Με μεγάλες απώλειες έκλεισε η Wall Street με τον S&P 500 να εισέρχεται σε bear market καταγράφοντας απώλειες 3,88%. Βουτιά στον Nasdaq που έχασε 4,68% και στον Dow που σημείωσε πτώση 2,79%. Οι ευρωαγορές έκλεισαν με ισχυρή πτώση, με τον Dax να χάνει 2,43%, τον Stoxx 600 2,41%, τον FTSE 1,53% και τον FTSE MIB 2,79%. Την ίδια στιγμή σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται οι τιμές κρυπτονομισμάτων, με το bitcoin να υποχωρεί έως 20%, ενώ απώλειες 3% κατέγραψαν και οι ασιατικές αγορές. Βουτιά στο χρυσό και κέρδη στο brent. Στα ύψη οι αποδόσεις των ομολόγων των χωρών του Νότου.
Ειδικότερα, ενώ επενδυτές και αναλυτές ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο ανώτατο σημείο και θα ξεκινούσε η πορεία του προς τα κάτω, τα στοιχεία της Παρασκευής τους διέψευσαν δημιουργώντας εκ νέου τριγμούς στις χρηματαγορές.
Απόρροια του καλπασμού του πληθωρισμού θα είναι πλέον η αντίδραση των Κεντρικών Τραπεζών ως προς τη νομισματική τους πολιτικής. Από αυτή την εβδομάδα μάλιστα αναμένονται οι αποφάσεις της Fed για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για επιθετικές κινήσεις ως προς τις αυξήσεις των επιτοκίων δημιουργώντας ένα ντόμινο αναταραχών στις χρηματαγορές και στις αγορές προϊόντων.
Η πολιορκία στα ομόλογα των χωρών του Νότου συνεχίζεται. Το ελληνικό δεκαετές έχει απόδοση 4,3%, το ιταλικό 3,7%, ενώ πιέσεις δέχονται τα πορτογαλικά και ισπανικά ομόλογα. Το spread του δεκαετούς ιταλικού ομολόγου βρίσκεται στις 231,2 μονάδες βάσης και του ελληνικού στις 287,1 μονάδες βάσης.
Η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής θα είναι αδύνατη εάν η διεύρυνση των spreads εξελιχθεί σε μια κανονική κρίση χρέους, για αυτό και οι αγορές ποντάρουν τώρα σε ένα νέο πλαίσιο στήριξης από την ΕΚΤ, τονίζει το IIF. Ειδικά στην Ιταλία, το πρόβλημα του ποιος θα αγοράσει τα ομόλογα είναι υπαρκτό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου, οι ξένοι επενδυτές είναι πωλητές.
«Η σύστασή μας (προς την ΕΚΤ) θα ήταν να αποφύγει αυτή την πρόκληση εντελώς και να καθυστερήσει την ομαλοποίηση της πολιτικής της, καθώς περιμένουμε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα σύρει την Ευρωζώνη σε ύφεση φέτος», σημειώνουν οι αναλυτές του IIF.
Απώλειες στην Ασία
Νωρίτερα, με σημαντικές κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές, καθώς το γεν υποχώρησε έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία να υποχωρεί κάτω από τα 135 γεν. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei έχασε 3% ή 836 μονάδες με την τράπεζα Softbank να κάνει βουτιά μεγαλύτερη του 6%. Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 3,51% με τους τεχνολογικούς κολοσσούς να ηγούνται των απωλειών.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 3,38% σε νέα χαμηλά 52 εβδομάδων. Στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai έχασε 1,42% και ο Shenzhen έχασε 0,93%.
Περνώντας στις τιμές πετρελαίου, το brent πλέον κερδίζει 1,16% στα 123,42 δολάρια και το WTI 1,069% στα 122,04 δολάρια.
Οι αναλυτές αποδίδουν την πτώση στην έξαρση των κρουσμάτων στο Πεκίνο, η οποία ψαλίδισε τις ελπίδες για την ανάκαμψη καυσίμων στην Κίνα ενώ παράλληλα οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη πίεσαν περαιτέρω την αγορά.
Μετά τη διεξαγωγή μαζικών τεστ στην πρωτεύουσα της Κίνας, οι ειδικοί έκαναν λόγο για απότομη άνοδο των κρουσμάτων με αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν οι τιμές.
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές η Κίνα παραμένει ο σημαντικότερος βραχυπρόθεσμος καθοδικός κίνδυνος για την αγορά ενώ αναμένουν ότι η σταδιακή εξομάλυνση της κινεζικής ζήτησης θα συμβάλει θετικά.
Πτωτικά κινούνται και τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να χάνει 2,31% στα 1.831 δολάρια, το ασήμι 3,15% στα 21,2 δολάρια, η πλατίνα 3,73% στα 934,7 δολάρια και το παλλάδιο 6,19% στα 1.789 δολάρια.
Ο χρυσός υποχωρεί από τα υψηλά ενός μήνα καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ώθησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και μείωσαν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου προς τους επενδυτές για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 9 Μαΐου επιβαρύνοντας τη ζήτηση για το χρυσό.
