7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Τεχνική ανάλυση: Το Χρηματιστήριο αρχίζει να θυμίζει 1999…

Αυτή τη στιγμή η Ελληνική οικονομία ξεκινάει να ανακάμπτει, αλλά με τις μηχανές σβηστές. Φανταστείτε πόσο θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη οι τράπεζες αν αύριο ξεκινήσουν να δανείζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ουσιαστικά η κίνηση στον κλάδο αρχίζει να προεξοφλεί μία νέα εποχή που θα μπορέσει να φέρει κέρδη στις ίδιες και ρευστότητα στη διψασμένη επιχειρηματικότητα.

Το Χρηματιστήριο αρχίζει να θυμίζει 1999…

Μπορεί η εβδομάδα να έκλεισε ελέω Πειραιώς με μικρές απώλειες της τάξεως του 1%, παρόλα αυτά η αγορά της Αθήνας προσφέρει μια αίσθηση ικανοποίησης στην πλειονότητα των επενδυτών, ειδικά δε σε όσους συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς στο 1,15 ευρώ.

Ο τζίρος εκτοξεύτηκε μιας και 1,3 δισ. ευρώ ήρθαν ως νέα ρευστότητα στην αγορά, με τις ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών να απορροφούνται εύκολα από νέους ενδιαφερόμενους που δε διστάζουν να συμμετάσχουν ακόμα και 45% πάνω από την τιμή της αύξησης στον τίτλο.

Πιθανότατα γιατί θεωρούν σαν μεσοπρόθεσμη ευκαιρία την αγορά της τράπεζας με νέα πλέον κεφάλαια, σε έναν κλάδο που μετρά ήδη κέρδη άνω του 300% από τα χαμηλά του.

Όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε λύση στον κλάδο ενώ πιθανότατα θα δούμε και νέες ΑΜΚ χωρίς dilution αυτή την φορά και σε άλλες τράπεζες. Άλλωστε η μεγάλη ρευστότητα στο σύστημα μόνο ως ευκαιρία θα μπορούσε να εκληφθεί από τις διοικήσεις, ειδικά αν παράλληλα υπάρξει και μια οριστική λύση για τα κόκκινα δάνεια.

Το «μαγικό» που συνέβη την Παρασκευή και συνάμα σπάνιο ήταν ότι είχαμε πτώση της αγοράς με αύξηση της συνολική κεφαλαιοποίησης κατά 2 δισ. ευρώ.

Αυτή την περίοδο, η ελληνική οικονομία ουσιαστικά ξεκινάει να ανακάμπτει και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς, αλλά με τις μηχανές σβηστές. Φανταστείτε πόσο μπορεί να επιταχυνθεί η ανάκαμψη αν αύριο έχουμε έναν καθαρό τραπεζικό κλάδο που να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή να δανείζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ουσιαστικά η κίνηση στον κλάδο αρχίζει να προεξοφλεί μία νέα εποχή που θα μπορέσει να φέρει κέρδη στις τράπεζες και ρευστότητα στη διψασμένη επιχειρηματικότητα.

Οι εισροές τόσο ελληνικών όσο και ξένων κεφαλαίων συνεχίζονται και οι περισσότεροι περιμένουν μία βαθιά διόρθωση που δεν τους κάνει τη χάρη να έρθει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το κυνήγι εταιρειών με φτηνές αποτιμήσεις που έχουν μείνει πίσω.  Από την άλλη είχαμε ακόμα μία δημόσια πρόταση αυτή του Ιασώ με σκοπό ακόμα μίας εξόδου από το ταμπλό. 

Η υποχώρηση της αγοράς κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν περισσότερο τεχνική λόγω της πτώσης της Πειραιώς η οποία μετά την αύξηση κεφαλαίου έχει αποκτήσει άλλη βαρύτητα πλέον.

Τη Δευτέρα περιμένουμε εισροές της τάξεως των 20 εκατομμυρίων στον τίτλο που λογικά θα χρειαστεί κάποιες μέρες για να ηρεμήσει από τζίρο πριν μας δείξει τη συνέχεια. Το επίπεδο του 1,5 ευρώ για τη μετοχή φαίνεται να είναι ένα σημείο αναφοράς κάτι που είχαμε εκτιμήσει εδώ και αρκετές μέρες και όσο ο τίτλος ανέβαινε. 

Ο κλάδος της πληροφορικής υπέρ αποδίδει δικαιώνοντας την επιμονή μας εδώ και μεγάλο διάστημα. Θετική έκπληξη στο α΄ τρίμηνο είχαμε από την Entersoft και την Π. Πετρόπουλος, που έκαναν τη διαφορά και στο ταμπλό.

Μπορεί ο ΓΔ να είναι και πάλι κάτω από τις 900 μονάδες παρόλα αυτά οι αποδόσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές 900 δεν έχουν καμία σχέση.

Οι ενασχολούμενοι με την αγορά δε θα πρέπει να κοιτάνε την τιμή του ΓΔ αλλά μόνο τις επιλεγμένες μετοχές τους. Πλέον η αγορά αρχίζει και έχει άρωμα από 1999 μιας και μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερα κεφάλαια εισέρχονται στο σύστημα με την ψυχολογία πλέον να παίζει σημαντικό ρόλο. 

--------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 

-------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ - ΜΗΝΙΑΙΟ

Η αγορά λόγω και της σημαντικής πίεσης στην Πειραιώς κατά την πρώτη ημέρας διαπραγμάτευσης των 1,2 δισ. νέων μετοχών, έκλεισε την Παρασκευή στο όριο των 897 μονάδων που είναι και το stop στον ΓΔ. Από την άλλη θυμίζουμε ότι το stop του εβδομαδιαίου έχει ανέβει στις 869 μονάδες. Οι 925 μονάδες είναι κοντινή ουσιαστική αντίσταση με επόμενο επίπεδο το 940. Στο βάθος οι 1000 μονάδες, που όσο αργούν να επιτευχθούν, τόσο το καλύτερο για τις αποδόσεις των επιμέρους μετοχών.

.

FTSE25: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 2101 - EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ LONG - STOP 2101 ΜΟΝΑΔΕΣ

To 2174 δοκιμάστηκε και κράτησε. Μία κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει στη ζώνη του 2110 με το 2101 να είναι στην παρούσα το stop μας. Από την άλλη το 2240 είναι αντίσταση και κλείσιμο του χάσματος ενώ μία διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 2271 με το 2500 να είναι επόμενος μεσοπρόθεσμος στόχος.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 586 ΜΟΝΑΔΕΣ

Το επίπεδο των 600 μονάδων είναι σημαντική στήριξη για τον τραπεζικό δείκτη, θυμίζοντας πως μαξιλάρι και stop έχουμε στις 586 μονάδες σε κλείσιμο. Το 640 κοντινή αντίσταση στην παρούσα που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση.

AΛΦΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1,2290 ΕΥΡΩ

Πλέον δοκιμάζει τον 200αρη εβδομαδιαίο και λογικό είναι να προβληματιστεί αν μη τι άλλο βραχυπρόθεσμα. Το 1,27-1,28 κοντινή στήριξη και επιθετική τάση αλλά συνάμα και το νέο μας stop σε κλείσιμο (1,2790 ευρώ). Το 1,41 αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση στα 1,58 ευρώ.

EUROBANK: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 0,794 ευρώ

Όσο κλείνει πάνω από το 0,82 η τάση είναι επιθετική με το 0,86 κοντινή και το 0,95 επόμενο στόχο. Απώλεια του 0,82 μπορεί να μας δώσει το 0,79 ή το 0,76 που είναι και stop μας. Είναι και η μόνη τράπεζα που έχει πλησιάσει και πάλι τόσο κοντά στην ΑΜΚ του 2016.

ΟΤΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 13,57 ΕΥΡΩ

To 14,36 πλέον κοντινή αντίσταση με διάσπαση της οποίας μπορεί να δοκιμάσει το 14,60 σε πρώτη φάση. Το 13,82-13,86 κοντινή στήριξη απώλεια της οποίας θα μας φέρει στο κύριο 13,57 που είναι και stop.

ΟΠΑΠ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 11,67 ΕΥΡΩ

To 12,65 κοντινή αντίσταση που μόνο με κατοχύρωση της μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 13,14. Τα 12 ευρώ κοντινή στήριξη με το 11,67 κύρια και stop σε κλείσιμο.

ΔΕΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 9,60 ΕΥΡΩ

To 8,72 και 8,62 είναι στηρίξεις. Αντίστοιχα το 9,20 κοντινή αντίσταση. Το stop του short στα 9,60 ευρώ.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 14,36 ΕΥΡΩ

Επιθετική τάση όσο κλείνει πάνω από το 15,35 ψάχνοντας το 16,34 σαν επόμενο μεγάλο στόχο. Διάσπαση του 15,36 μπορεί να μας φέρει στο 14,75 ή το 14,36 που πλέον είναι και το stop μας σε ημερήσιο.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 9,57 ΕΥΡΩ

Mε ακρίβεια αντέδρασε από τη στήριξη και stop μας. Τα 10,10 ευρώ κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 10,58 ή το 11,05 ευρώ.

ΕΛΠΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 5,72 EYΡΩ

Πολύ καλή διάσπαση με μεγάλο στόχο το 7,30 και ενδιάμεση αντίσταση το 6,48. Το 6,10 έχει γίνει επιθετική στήριξη με το 5,72 κύρια και stop σε κλείσιμο.

MOTOR OIL: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 13,62 ΕΥΡΩ

Tο stop κατέβηκε στο 13,62 σε κλείσιμο. Το 12,70 και 12,50 στηρίξεις. Μία κατοχύρωση του 13,62 μπορεί να δώσει το 13,95.

VIOHALCO: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 4,90 EYΡΩ

Το 4,90 είναι κύρια στήριξη και stop. Το 5,23 κοντινή και το 5,50 επόμενος στόχος. Από τις θετικές εκπλήξεις το 2021.

ΛΑΜΔΑ:  ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 6,98 ΕΥΡΩ

To 7,60 πληρώθηκε δίνοντας και πάλι διόρθωση με τα 7 ευρώ να συνεχίζουν να αποτελούν κύρια στήριξη και stop σε κλείσιμο (6,98). Το 7,36 κοντινή αντίσταση με το 7,60 κύρια.  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΗΜΕΡΗΣIO SHORT - STOP 1,49 ΕΥΡΩ

To επόμενο μεγάλο στοίχημα αμέσως μετά την αύξηση κεφαλαίου. Είναι δεδομένο πως κάποιοι παίρνουν ήδη θέσεις για τη συμμετοχή τους μιας και πλέον κάποιος παίζει με ίσους όρους με τους μεγαλομετόχους. Το 1,26 και 1,19 κοντινές στηρίξεις με το 1,49 κύρια αντίσταση και κοντινή το 1,37 ευρώ.

ΕΧΑΕ: ΗΜΕΡΗΣIO LONG - STOP 3,95 ΕΥΡΩ

 Ο χρηματιστηριακός τζίρος της Παρασκευής δείχνει το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και πόσο θα επωφεληθεί η εταιρεία. Το 4,26 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει κίνηση στο 4,70. Το 4,08 κοντινή και το 3,95 κύρια στήριξη και stop του long σε κλείσιμο.

INFO QUEST: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 11,18 ΕΥΡΩ

O στόχος του 13,30 πληρώθηκε. Ουσιαστικός επόμενο στόχος αν κατοχυρωθεί το 14,70. Το 12,30 κοντινή στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να δώσει το 11,75.

ΠΛΑΙΣΙΟ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 3,68 ΕΥΡΩ

Το 3,70 είναι σε κάθε περίπτωση στήριξη που το τελευταίο διάστημα συντηρεί την τάση. Το stop στο 3,68 ενώ τα 4 ευρώ είναι κοντινή αντίσταση με το 4,30 επόμενο στόχο. Θεωρούμε δεδομένο ότι σύντομα οι επενδυτές θα ασχοληθούν σοβαρά μαζί της.

ΕΝΤERSOFT: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 3,06 ΕΥΡΩ

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ πλέον η κεφαλαιοποίησή της με επόμενο στόχο τα 3,78 ευρώ για τη μετοχή. Το 3,12 κοντινή στήριξη και το stop στα 3,06 ευρώ.

 ΚΡΙ ΚΡΙ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 7,52 ΕΥΡΩ

To 7,52 κοντινή στήριξη και stop σε κλείσιμο. Το 7,76 κοντινή αντίσταση με επόμενο στόχο το 8,02.

DAX: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 15501 ΜΟΝΑΔΕΣ

Πραγματικά βλέποντας τον ταλαντωτή καταλαβαίνουμε τη δύναμη της αγοράς που ουσιαστικά διορθώνει περισσότερο σε χρόνο παρά σε τιμές. Έχουμε πάρει έξοδο με το 15501 να είναι το stop και νέα είσοδος. Το 15071 είναι κοντινή στήριξη με το 14854 κύρια.

S&P500: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 4128 ΜΟΝΑΔΕΣ

Το stop μας ανεβαίνει στις 4128 μονάδες. Το 4245 είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση στο 4280 αν μη τι άλλο. Το 4150 είναι κοντινή στήριξη.

DOW JONES: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 33867 MONAΔΕΣ

Aσταμάτητος ο Dow Jones με το νέο σημαντικό δεδομένο μας ότι το stop μας ανέβηκε στο 33687. Το 35000 και 35438 επόμενοι στόχο. Το 33920 είναι κοντινή στήριξη. Ο σχηματισμός μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στις 38000 μονάδες. Με βάση το πολύ κοντινό stop μπορεί να λάβουμε εύκολα απόφαση.

GOLD: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1755 ΔΟΛΑΡΙΑ

To 1860 είναι επόμενο make or break επίπεδο και πολύ δυνατή αντίσταση. Μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1924. Το 1788 κύρια στήριξη. Τα 1791 δολάρια κοντινή στήριξη.

EURO/USD: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 1,2149

Η ζώνη 1,2130-1,2150 είναι κύριο επίπεδο αντίστασης αλλά και νέα είσοδος. Επόμενα επίπεδα σε περίπτωση διάσπασης είναι το 1,2284 και 1,2333.

[email protected]

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.